Preguntas frecuentes

  • Como haces el mapeo de las notas ?  
    (Eso no lo hemos podido automatizar en SAP disclosure management)

RTA del equipo xbrlengine.com/
Existen 2 tipos de mapeo:
1. Desde el puc de la entidad vigilada hacia el formato que se debe enviar.
Para esto, necesitamos como insumo un archivo proveniente de la contabilidad de la entidad vigilada que mapeamos y cargamos a la plantilla.

2. Desde el formato previamente diligenciado hacia la taxonomía xbrl.
Tenemos plantillas que están alineadas a los link base de cada taxonomía. implicitamente llevan por dentro el mapeo. El usuario no tiene que hacer nada. simplemente copiar y pegar las cifras en las celdas de la plantilla y la herramienta internamente se rige por el link base de distribución y genera el informe ajustado a la norma

  • En el validador de la superfinanciera me está apareciendo este error: ¿qué hago?

En este tema es donde más podemos ayudarles, pues es precisamente donde esta nuestro mayor valor agregado. A continuación explicamos algunos de los errores más comunes que son encontrados al validar los informes:

Error Respuesta
Unidad asignada a un miembro es errada Si tienes XBRLENGINE : solo debes validarlo en la herramienta y ella te dice el nombre del informe que tiene error y te identifica exactamente la celda del error.

Si no tienes XBRLENGINE, para saber que miembro es el que presenta el error es necesario abrir el archivo cargado a la Súper Financiera por notepad ++ y revisar la fila a que hace referencia el error, la fila que presenta el error es el numero o números que están después de XBRL y para saber la nota que está presentando el error es el número que esta antes de .xbrl.

Lo que valida la unidad es :
• Miembro Numérico (valor)
• Miembro con porcentaje (Pure)
• Miembro entero (Shares) Cuando se quiere indicar un número indicando algo ( como por ejemplo número de empleados)

Se soluciona reemplazando el miembro a que corresponda en la nota individual y se genera nuevamente la validación del consolidado de notas.
Error en calculo por inconsistencia de datos Si tienes XBRLENGINE : solo debes validarlo en la herramienta y ella te dice los nombres de las celdas que presentan diferencia y te indica las notas involucradas en el error.

Si no tienes XBRLENGINE, En este caso el error es por inconsistencia en los datos, lo que esta reportado en la nota es un valor errado con respecto a lo que calculado por el validador.
Para solucionar este caso hay que remitirse al valor errado y revisar el porqué del descuadre. Por ejemplo el concepto efectivo equivalente de efectivo compara que ese miembro en la nota 220000 sea el mismo que el valor reportado en la nota 520000.
Esta es una validación que pide valores iguales entre notas que estén correlacionadas.
Error en estructura del código XML Si tienes XBRLENGINE : solo debes validarlo en la herramienta y ella te dice exactamente la celda que tiene el error y además te dice cual es el error:
por ejemplo, campo es requerido, texto no permitido en celda numérica, error en formato de fecha, etc,etc.Si no tienes XBRLENGINE:
La estructura siempre será un estándar que se generará de forma automática por lo tanto cualquier error que se genere diferente al ilustrado corresponderá a un problema de sintaxis de la estructura del archivo XML y puede ocurrir por dos situaciones:
1. Que SFC cambie la taxonomía y cambien también los Tags o labels de la estructura del archivo y por lo tanto el proveedor tecnológico tendría que intervenir (ORACLE)
2. Que no sea un cambio en la taxonomía y corresponda a alguna inconsistencia al momento de generarse el archivo XML consolidado y también se tenga que consultar al proveedor tecnológico de herramienta.(ORACLE)Por ningún motivo este tipo de error debe ser cambiado de manera manual interviniendo el archivo XML.